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重金狂买!巴菲特、先锋领航、桥水最新持股曝光
2022-02-15 15:00:11来源: 凤凰网

2月14日,2021年四季度的13F美股持仓报告进入披露密集期,巴菲特、先锋领航、桥水、景顺、瑞银的最新美股持仓曝光。

在对中概股的操作上,巨头们出现了分歧。瑞·达利欧旗下的桥水基金四季度大幅增持阿里ADR、京东和拼多多等中概股。但景顺、富达、瑞银等顶级资管机构则选择抛售互联网中概股,加仓蔚来等造车新势力。

值得注意的是,巴菲特2021年四季度期间美股持仓变化较小。在伯克希尔超3000亿美元的美股资产中,仅对17只美股出现调整,其中大幅加仓雪佛龙,将其买进前十大美股重仓股。

美股持仓超4万亿美元的先锋领航2021年四季度重点加仓科技股、医药股,同期建仓多只大有来头的新股,包括特斯拉劲敌Rivian、从IBM独立出的Kyndryl等公司。

雪佛龙新晋巴菲特前十大重仓股

报告显示,巴菲特四季度对美股的调整动作并不多。截至2021年四季度末,伯克希尔的美股持仓总规模约为3309.52亿美元。同期增持4只美股标的,新进3只;减持8只标的,清仓2只。其中,加仓较多的标的有:雪佛龙、Nu Holdings、动视暴雪、Liberty Sirius、Liberty Media。减持较多的股票还有艾伯维、百时美施贵宝、特许通讯、VISA、梯瓦。

Whalewisdom网站显示,巴菲特2021年四季度增持954万股的雪佛龙股票,增持幅度高达33%。雪佛龙也一跃新晋成为巴菲特的前十大重仓股。截至2021年四季度末,伯克希尔按市值计前十大美股持仓包括:苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、卡夫亨氏、穆迪、Verizon、美国合众银行、雪佛龙、纽约梅隆银行。

先锋领航建仓多只新股

截至四季度末,先锋领航的美股持仓市值超4.40万亿美元,较上期增加9.41%。按市值计,前十大持仓股票分别为苹果、微软、亚马逊、Alphabet(A类)、特斯拉、Meta、Alphabet(C类)、英伟达、摩根大通、强生。

与上季度相比,先锋领航的前十大重仓股名单变化不大。其中,四季度先锋领航对Meta的减持较多,约93万股,期末持仓市值为612.04亿美元。Meta因此从先锋领航三季度的第四大美股重仓股掉落至第六位。

同期,先锋领航加仓了217万股微软、46万股特斯拉、117万股英伟达。截至四季度末,先锋领航持有三家公司的股份市值分别达2071.56亿美元、659.94亿美元、576.50亿美元。

2021年四季度,先锋领航建仓了多只大有来头的新股。从买入市值来看,最大的前五只新买入标的为特斯拉劲敌Rivian、Kyndryl、生物独角兽银杏生物工程公司、知名零售REIT公司InvenTrus、加拿大在线支付企业Nuvei。不过,开年以来,这些股票跌势惨重。

其中,Rivian是一家专注生产电动皮卡的创业公司,被市场看作是特斯拉的劲敌。Rivian于2021年11月刚刚上市,便被先锋领航买入956万股,期末持仓市值9.91亿美元。不过,Rivian在2021年11月16日冲上179.47美元/股的高点之后,股价一路下滑,今年以来已经累计下跌43.24%。

Kyndryl是一家从IBM单独拆分出的新公司,从事基础架构管理服务业务。截至四季度末,先锋领航持有价值3.25亿美元的Kyndryl。公司于2021年10月上市后,股价走势一路向下,今年以来累计下跌14.92%。

先锋领航四季度新买入的第三大公司是银杏生物工程公司,其期末持仓市值为2.46亿美元。这家企业是目前全球最大的生物技术公司之一,利用基因工程生产工业用途的细菌。自2021年9月上市后,银杏生物工程公司曾涨至15.86美元/股。今年以来,股价累计下跌34.54%。

桥水大幅增持互联网中概股

报告显示,桥水基金2021年四季度美股持仓规模达到172.02亿美元,较上季度减少5.81%。同期,桥水大幅抄底互联网中概股,清仓了亚马逊、网飞、Paypal。

具体来看,2021年四季度,桥水大幅增持阿里巴巴ADR,期末持仓市值为5.07亿美元。增持京东和拼多多,期末持仓市值分别为1.86亿美元、1.55亿美元。

此外,桥水2021年四季度还增持了网易ADR,期末持仓市值增至4973.10万美元。

与桥水的操作相反,在针对中概股的操作上,景顺抛售阿里巴巴ADR、京东等互联网公司。

报告显示,2021年四季度景顺增持1659只美股,新买入200只标的。其中,买入最多的股票分别是苹果、微软、Alphabet-A类、高通、特斯拉。同期,景顺减持2097只美股,清仓186只,卖出最多的五只标的包括Meta、Paypal、Yandex、拼多多、阿里巴巴ADR。

来源:Whalewisdom网站

景顺2021年四季度大幅减持阿里ADR持仓,期末持股市值为4.35亿美元,还减持了京东、拼多多。截至2021年四季度末,景顺持有京东2674万股,持仓市值18.04亿美元;持有拼多多1578万股,持仓市值9.20亿美元。

瑞银、富达等国际资管巨头也在2021年四季度选择减持互联网中概股,增持造车新势力。

瑞银披露的持仓报告显示,2021年四季度瑞银减持阿里巴巴ADR约120万股,减持幅度达22%,期末持仓市值为4.99亿美元。减持京东约56万股,减持幅度约29%,期末持仓市值为9491.20万美元。同期,买入193万股蔚来看涨期权,价值6387.90万美元。

富达则减持了阿里ADR以及京东,期末持仓市值分别为9.31亿美元、8.15亿美元。不过,富达同期小幅增持了蔚来股票,截至四季度末共持有126万股,持仓市值3985.70万美元。

稍早前公布数据的摩根大通与安联,对中概股的操作同样如此。

具体来看,摩根大通大幅减持阿里巴巴,减持幅度为22%,期末持仓市值为10.89亿美元。摩根大通同样减持了京东股票,期末持有京东4.7亿美元。

不过摩根大通加仓了华住集团和蔚来,持股数加仓幅度分别为14%和378%。截至2021年四季度末,摩根大通持有华住集团2.94亿美元,持有蔚来2.42亿美元。

安联大幅减持阿里巴巴,持股数减持幅度为61%,期末持仓市值为6463.90万美元。同期减持百度股票,期末持仓市值为4140.10万美元。不过,安联加仓了造车新势力蔚来、小鹏汽车,持股数加仓幅度分别为5%和30%。截至2021年四季度末,安联持有蔚来9061.70万美元,持有小鹏汽车7876.80万美元。

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