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“乌冬面”之后A股要走独立行情?一线私募最新解盘来了
2022-03-01 05:50:52来源: 凤凰网

上周以来,全球股市因俄乌局势影响剧烈震荡,“乌东面”(指全球股市因乌克兰东部地区局势集体“关灯吃面”)在投资圈持续刷屏。而随着今天(2月28日)A股走出一波“V型”走势,不少投资者对于A股逐步展现韧性已抱有乐观预期。

多家一线私募表示,短期A股市场受到外部风险事件影响出现震荡,但是长期还是会回归基本面。此外,考虑到俄乌局势所引起不确定性的最高峰或已过去,短期A股市场有望出现偏强震荡走势。

影响消退 沪指连续收阳

周一A股主要股指基本平开。受美股期指急速下挫等因素影响,出现深度回调,随后逐步探底回升。截至收盘,主要股指全线收红。上证指数、深证成指、沪深300、创业板指等已连续收阳。

来源:光大证券行情软件

从行业板块来看,煤炭、有色、石油等资源股板块,以及数字货币、稀缺资源、锂电池等相关概念风格板块,整体全线领涨。

来源:光大证券行情软件

A股大概率仍会延续独立行情

丹羿投资执行合伙人兼投资总监朱亮表示,中短期内A股大概率仍会延续春节之后的独立行情。主要原因在于,国内外的货币和财政大环境并没有出现很大变动。后续还要看俄乌局势是否出现剧烈演变,以及是否会引发“大规模的全球通胀或金融风险。

保银投资表示,外围地缘政治因素的影响使得A股短期波动明显加剧,但是长期还是会回归基本面。“分析历史上比较典型的几次局部冲突,往往在开战后或者战争接近尾声时,随着局部冲突带来的不确定性逐渐淡去,股市波动性会明显降低,市场会逐渐从情绪主导回归到基本面主导。”

建泓时代投资总监赵媛媛分析,相关地缘政治事件对A股的影响,可能会体现在第一轮的短期情绪影响,和第二轮中期维度因全球滞涨带来的压力。

龙赢富泽资产指出,上周以来外围市场风云突变,A股市场风险偏好也明显承压。当前外围局势仍充满不确定性,市场仍处调整期,指数与个股波动都将放大。但我国宏观经济稳中向好,政策导向“稳字当头”,流动性较为宽松,且市场整体位置和估值均不高,A股市场出现持续性调整的风险不大。

关注事件驱动市场机会

在近期A股波动加大的背景下,不少一线私募也在从“事件驱动”的投资逻辑维度,进一步完善校正自身的“投资航向”。

名禹资产称,在外部地缘政治风险因素凸显的背景下,国内经济政策导向依旧“稳字当头”。预计市场将偏强震荡,建议继续关注短期回调的基建稳增长主线。

从容投资董事长吕俊称,冲突对国际经济格局的实质性影响,预计主要集中在石油天然气等市场,特别是由于近几年全球资本开支不足,油气产量提升缓慢,国际油气价格可能将在较长时间内维持高位。在此背景下,冲突对A股市场可能带来的阶段性事件驱动机会,预计主要存在于新能源板块,例如高企的油价和天然气价格将促进风电、光伏、核电的快速普及。

赵媛媛分析,综合考虑到冲突导致的全球油气供给减少、国内稳增长导致部分周期品需求增加等因素,建议重点关注油气开采、有色金属、稀有气体、港口物流以及稳增长主线的装配式建筑、地下管廊等。

朱亮称,冲突事件引发的市场波动,对丹羿投资的持仓结构调整并没有太大影响。未来较长时间内,依然会重点聚焦新能源汽车的智能化、线下消费复苏等投资机会。

编辑:叶松

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关键词: 地缘政治 不确定性

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