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易方达连举2只医药股受关注 业内分析对股价影响几何
2022-09-29 08:32:32来源: 南方都市报

前有广发基金抱团“阳光电源”,后有诺安基金“举牌”卓胜微,今次易方达基金举牌2只港股,2022年下半年以来,公募基金集中持股案例愈多。日前,由于持有海吉亚医疗(06078.HK)股份数目占该司已发行的有投票权的股比超5%,易方达基金在港交所披露了持股详情:截至9月22日,易方达基金持有3727.22万股海吉亚医疗股份,占比6.04%。

实际上,易方达持股超5%个股不止海吉亚医疗。根据港交所数据,截至9月27日,易方达还是荣昌生物-B(09995.HK)的大股东,持股6.16%。而在年初时,其还是长城汽车(2333.HK)的大股东,不过在一季度末时有所坚持,最后一次记录显示持股4.95%。

易方达连举2只医药股

进入9月下旬,易方达基金在港交所披露成为2只医药股大股东。其中,9月22日易方达持有3727.22万股海吉亚医疗股份;1168.67万股荣昌生物-B,占比分别达6.04%、6.16%。从基金年中报中或可窥见具体产品。

Wind数据显示,截至2022年6月30日,易方达基金经理陈皓在管的3只基金:易方达港股通成长A、易方达创新未来、易方达均衡成长,分别持有454万股、423.54万股和414.08万股海吉亚医疗股份,三者累计占比为2.09%。

除此之外,易方达基金经理张坤在管的易方达蓝筹精选持有550万股,易方达亚洲精选持有120万股,易方达优质企业三年持有80万股;易方达优质精选200万股;杨桢霄管理的易方达医药生物A持有106.3万股。可以看到,上半年,以上产品累计持有海吉亚医疗股份数量已达2347.92万股,占比3.8%。

梳理基金定期报告可以看到,张坤在管的4只产品累计950万股均在今年上半年购入,陈皓在管三只产品也在同期增加了接近800万股。进入三季度后,9月14日,易方达持股达3097.46万股,占已发行的有投票权的股比达到5.02%,实现“举牌”。随后的8天内,再买入629.76万股,占比提升至6.04%。可以看到,三季度,易方达购入该股数量很大可能超千万股。

对于易方达部分产品今年以来大举买入海吉亚医疗,或可从年中报中找到答案。陈皓表示,在上半年市场调整过程中,对组合进行了进一步优化和集中,特别是在三月中下旬市场恐慌性下跌时,坚定加仓了互联网、医疗服务等行业的优质公司,并逐步将部分稳定收益的价值股替换为弹性较大的成长股,因此在二季度的反弹行情中表现较好。 张坤同样表示,对上半年结构进行了调整,增加了医药等行业的配置, 降低了科技等行业的配置。

荣昌生物-B股价创新高后2天,易方达举牌

在荣昌生物-B方面,易方达第一次作为大股东披露持股详情是在今年的3月23日,占比刚刚达到5%。5月20日,易方达基金持有该股数量较此前减少了16.55万股,为931.92万股。

据南都湾财社不完全统计,截至6月30日,重仓该股的产品有易方达医药生物A:持有233.35万股。同时该产品基金经理杨桢霄在管另一只基金:易方达医疗保健中报显示持有168.48万股。

张坤管理的易方达蓝筹精选在上半年则清仓了该股,累计卖出金额为502.67万元。5月20日,易方达在港交所披露持仓减少16.55万股,若按当日该股收盘价31港元/股计算,这笔资产市值在400多万元左右,与张坤所卖出该股成交额接近。

荣昌生物-B在2020年11月正式登陆港交所,进入今年二季度后,该股股价破发并持续创新低,在5月10日迎来低点,当日收盘价为26港元/股。不过就在易方达减持荣昌生物-B后的三季度,该股股价迎来大幅回升,在7月6日站上阶段性高点:56.75港元/股。距此2天后的7月8日,易方达在港交所披露,持股数量增长了36.05万股,总数达967.97万股,再次举牌该股,占比5.11%。

9月20日,易方达又一次披露所持股权数量,为1168.67万股,占比6.16%,相比此前新增200.7万股,当日该股报收40.7港元/股。此后该股股价震荡走低,9月28日收盘价为37.85港元/股,相比5月20日价格,则上涨36.89%。

对股价影响几何?

公募基金举牌上市公司在近期密集出现深受市场关注,不过历史数据显示,该举动或并不算少见。今年年初时,易方达还是长城汽车的大股东。再往前推一年,易方达基金曾也是金蝶国际、锦欣生物、青岛啤酒三只港股的大股东。从种种迹象来看,公募基金作为“代客理财”机构,举牌上市公司与寻常意义上的战略投资不同,更多是追求投资回报。

自9月22日易方达披露持有海吉亚医疗股数后,9月26日周一,海吉亚医疗的股价上涨4.56%,9月27日,其股价更是大涨8.83%,报收48.7港元/股,两日累涨13.79%,且成交量有所放大。9月28日开盘,该股涨势未减,截至午间收盘,报49.9港元/股,涨幅为2.46%,近三个交易日累涨超16%。

此前诺安基金“举牌”卓胜微后,该股也是实现2日连涨。9月14日早间,卓胜微公告后,当日股价上涨5.84%,报收100.65元/股。次日又涨3.28%,成交量也持续放大。不过随后的几天,卓胜微连续走出4条阴线,已抹掉诺安基金“举牌”后的涨幅。

海吉亚医疗是国内民营肿瘤医疗服务集团,2020年6月在港股上市。截至2022年上半年末,该公司管理或经营12家以肿瘤科为核心的医院,并向22家第三方医院合作伙伴就其放疗中心提供服务。同时,公司实现营收15.26亿元,同比增长63.8%;归属净利润2.24亿元,同比增长13.5%。

业绩向好,海吉亚医疗股价却在上半年创下历史低点,当前股票较去年年中时候,已腰斩。不过当前股价相对一季度末已实现较为明显回升。实际上,自2021年三季度医药行业调整以来,中证医药跌幅逼近50%。9月27日,医药板块诸多指数突然大涨。中证医药涨5.11%,医药中信指数上涨4.84%,中证医疗保健指数涨幅达到5.95%。

博时基金分析认为,26日,据国家卫健委消息,“十四五”期间,国家将支持各地建设120个左右省级区域医疗中心,推动优质医疗资源向群众身边延伸,尽可能减少异地就医。今年年底前将基本完成省级区域医疗中心的规划布局,启动相关项目建设。叠加前期种植牙价格调整好于预期、创新医疗器械集采会根据相关因素合理确定带量比例,受这些政策利好的提振,27日医药板块大涨。

融通健康产业基金经理万民远认为,医药行业在持续调整过程中,受疫情影响的公司基本面受到冲击,导致估值特别低,当疫后修复逻辑出现之后,叠加基本面改善,估值的弹性就会特别大,所以这些公司的安全边际足够好,从当前位置往后看会有比较好的收益。

就后市投资建议,国金证券认为,2022年医疗板块股价表现持续弱势,部分前期表现较强的头部板块和企业出现突然的、幅度较大的快速调整,上述现象更多是出于市场和资金面原因而非基本面原因。从基本面看,近期医疗板块经营不断改善,预计三季报将呈现温和恢复态势,且预计四季度和明年上半年将进一步加速恢复。考虑估值切换和经营改善,当前医疗板块标的布局价值突出。

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