基金赎回是按哪天的净值?

基金的交易时间就是股票的交易时间，每天上午9：30到下午15点。因此当天下午15:00赎回则算当日净值。如果是当日下午15:00之后赎回，则算第二个交易日净值。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，所以单位净值每个交易日也会发生变化。

每天收市之后，交易所，中登公司，结算公司等将成交的数据反馈给基金公司，基金公司收到数据之后进行筛选核算，然后再将核算的数据发给托管银行复核，复核无误之后，再由基金公司报送给监管机构备案，然后才会在晚上18：00-21：00陆续公布。

所以，按照以上流程就能明白为什么下午三点之前算当日净值，三点之后算下一交易日净值了。

赎回基金的净值以什么时间段为准?要分情况看。

1、如果在交易日15点前申请赎回基金，按照当天的净值计算。

2、如果在交易日15点后申请赎回基金，按照第二天的净值计算。

3、如果在节假日申请赎回基金，按照节假日后第一个交易日的净值计算。

基金净值怎么计算

基金净值指的是基金单位净值，计算公式为：基金单位净值=(基金资产—基金负债)/基金份额总数。

总资产是指基金拥有的所有资产;负债总额是指基金运营和融资过程中形成的负债;基金单位总数是指当时发行的基金单位总数。

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