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世界热文:“有钱都不要了!”百亿私募突然出手,什么信号?李蓓最新回应来了
2023-05-05 15:48:30来源: 凤凰网

备受关注的明星私募基金经理李蓓又发声了,这次是官宣封盘。

5月5日,有“私募魔女”之称的半夏投资创始人李蓓在公司官微发文,称昨日已对外公告,半夏旗下的宏观对冲系列基金,含半夏宏观、半夏稳健、半夏平衡,均不再对新投资人开放认购,仅接受存量投资人追加。相关公告显示,这一阶段性封盘将从5月8日开始。


(资料图片仅供参考)

李蓓解释封盘原因

李蓓在最新发布的文章中解释了本次封盘的原因。

她表示,作为以绝对收益为目标的宏观对冲基金,半夏一直都希望实现与股市不相关的长期绝对回报。所以,一方面需要经常使用一些权益类衍生工具,比如期权等,对于个股持仓进行保护,规避大盘下跌的风险。另一方面需要在其他的资产类别,比如国债和商品上,寻找机会创造收益。

“现在半夏宏观对冲系列的规模已经超过了100亿,如果规模再扩大较多,若干我们经常使用的工具,就会面临交易所的持仓限制,对策略的实现和长期收益率水平就会产生一定的影响。我们希望维持一直以来的风险收益特征,维持与股市的低相关性,努力实现长期较高的绝对收益。跟第一梯队的规模和滑落到二流的业绩相比,我们宁肯选择维持第二梯队的规模并争取维持一流的业绩。”李蓓表示。

半夏投资成立于2015年8月,李蓓是公司创始合伙人兼基金经理。公开信息显示,李蓓拥有10余年基金管理行业工作经验。她曾于交银施罗德基金管理有限公司担任专户投资经理,上海泓湖投资管理有限公司担任投资总监及基金经理。值得一提的是,李蓓还是国内宏观对冲投资领域先行者之一,她在2011年发起成立了国内最早的真正意义上的宏观对冲基金。

今年曾多次唱多地产股

4月7日,李蓓在半夏投资官微发文,就地产行业和地产股投资机会分享了她的最新观点。李蓓认为,地产行业在经历供给侧改革后,未来在供需层面存在剪刀差,未爆雷地产企业资产重估弹性巨大,其中她尤其看好港股优质地产股。

在这篇题为《关于地产的再讨论》的公众号文章中,李蓓表示自己公开看多地产股已经很长时间。在2月的一场访谈中她就说过,中国地产行业经历了有史以来的第一次大力度的供给侧改革,现在还活着的很多地产公司,市值会创新高。过去2个月,李蓓参加了三次行业会议,都公开指出,地产供给下降,房价会企稳回升。看好现在还没有爆雷的地产企业,很多市值会创新高。

在文章最后,李蓓再次分享了她对地产行业的判断,要点是:一、地产全行业住宅销售在11亿平米见底,后续温和回升。二、行业内大部分企业资产负债表受创伤,未来1-2年,仍不具备供给端扩张的能力。全行业拿地和开工会依然下行。三、供给已经大幅下降1年,后续1-2年仍将下降,需求企稳回升,供需错配,房价会企稳回升。四、从现在往后,头部企业份额上升,毛利改善,量价齐升。五、从资产价值的角度,一旦房价企稳回升,高库存高杠杆未爆雷企业的存量资产重估弹性巨大。在她看来,现在还没有爆雷的地产企业,经历了行业涅槃,企业浴火重生,一定会飞的更高。

引人关注的是,今日A股市场地产板块表现抢眼。截至券商中国记者发稿时,Wind房地产指数上涨3%。其中,华夏幸福、中交地产、天保基建、上实发展更是强势涨停,另有十余只个股涨幅超过5%。

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