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世界新动态:一季度高瓴HHLR再加码多只中概股:持仓市值提升近20% 拼多多成第二大重仓
2023-05-16 07:00:01来源: 凤凰网

美东时间5月15日周一,高瓴资本旗下专攻二级投资的基金管理机构HHLR Advisors公布13F文件,披露今年第一季度继续集中配置中概股,部分重仓的中概股排名提升。

这份递交美国证监会的持仓文件显示,高瓴HHLR(下称“高瓴”)一季度的持仓市值规模较去年第四季度提升了近20%,一季度共对包括阿里巴巴、拼多多在内的九只中概股进行了增持与新进买入等操作。


(资料图片仅供参考)

截至一季度末,高瓴的十大重仓股分别是:

一、百济神州(BGNE);二、拼多多(PDD);三、贝壳找房(BEKE);四、阿里巴巴(BABA);五、云软件巨头赛富时(Salesforce、代码CRM);六、“美版美团”DoorDash(DASH);七、矿产和油气资源公司自由港麦克莫兰(Freeport-McMoRan、代码FCX);八、传奇生物(LEGN);九、华住酒店集团(HTHT);京东(JD)。

和去年第四季度一样,一季度高瓴十大重仓股中也有七只中概股。其中,百济神州的持仓依然排在第一位,贝壳和阿里的排名也保持不变,分别位居第三和第四,拼多多的排名从第八升至第二,四季度的第二大重仓股京东排名降至第十,传奇生物排名从第六降至第八,华住酒店是前十位中的新面孔,四季度排名第五的唯品会跌出前十。

非中概股中,赛富时的持仓排名从第九升至第五,DoorDash的排名从第十升至第六,自由港麦克莫兰的排名持平四季度。

继续加仓阿里、拼多多 拼多多持仓翻倍 刚建仓华住就晋升前十

到今年一季度末,在高瓴的全部美股持仓中,中概股合计持有市值占比接近70%,占比持平去年四季度末。

一季度高瓴增持最多的个股当属拼多多。当季大幅增持拼多多近774万股,较去年四季度持股数增长266%,持股总数增持1064万股,季末市值近8.08亿美元,由此成为高瓴第二大重仓股,在投资组合中的占比从四季度的5%升至14.32%。

一季度高瓴对阿里巴巴的持股环比增加66万多股,增幅21%,季末持有超过378万股,市值近3.9亿美元,在投资组合中的占比从四季度的5.81%升至6.86%。

这是在去年二季度建仓后高瓴连续第三个季度加仓拼多多和阿里。

华尔街见闻曾提到,去年一季度,高瓴清仓阿里巴巴和拼多多,二季度又抄底、再度建仓,分别买入189万股和139万股,三季度增持拼多多超过60万股,使拼多多持仓跻身前十,同时增持阿里将近35万股,阿里的持仓从第八位升至第八位。

值得一提的是,在上周景林资产公布的13F持仓报告中,头号重仓股就是拼多多,其一季度共持有423.9万股,市值3.22亿美元。在景林的十大重仓股中,中概股占六席,均有较强的互联网属性。

一季度贝壳是仅次于拼多多的高龄第二大增持个股,当季增持1018万股,持股数较去年四季度环比增长48%,季末市值超过5.88亿美元,在投资组合中占比10.43%。

一季度,作为新建仓的个股,华住刚被高瓴建仓305万股,就跻身十大重仓股行列,季末市值超过1.64亿美元,在投资组合中占比2.92%,成为仅次于拼多多和贝壳的一季度高瓴押注最多中概股。

数据显示今年一季度华住股价上涨15.46%,公开资料显示“五一”期间华住集团在全国的酒店平均预订率达90%,其中城际酒店Intercity Hotel、桔子水晶、漫心的平均预订率超过80%。

新进百度、理想汽车 大幅减持京东、唯品会

高瓴一季度共增持、新进了23只美股标的,同时根据市场变化对27只美股标的进行了减持调整。除中概股外,科技仍旧是HHLR的主要投资逻辑,除了赛富时、DoorDash依旧出现在十大重仓股外,HHLR在一季度还增持了微软、亚马逊,新进了AMD。

中概股中,高瓴当季新进了两只中概股百度和理想汽车,其中买入百度将近40.6万股,季末市值超过6120万美元,在投资组合中占比0.83%;买入理想汽车超过104万股,季末市值超过2572万美元,在投资组合中占比0.46%。

高瓴一季度减持最多的个股是京东,当季持股较四季度减少超过422万股,降幅63%,季末持股降至近240万股,市值超过1.05亿美元,在投资组合中的占比从四季度的7.85%降至1.87%。上周五,景林也公布一季度减持京东。

一季度减持规模仅次于京东是唯品会。当季对唯品会的持股环比减少近1668万股,降幅87%,持股降至230万股,市值近3500万美元,在投资组合中的占比从四季度的5.47%降至0.62%,持仓排名从四季度的第五降至第23位。

新近报告显示,桥水、索罗斯等机构一季度也进行了较明显的调仓,桥水在一季度减持了先锋领航富时新兴市场ETF,拼多多、亿滋国际等标的;索罗斯基金截至一季度末增持31只股票,清仓89只股票,减持54只股票。

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