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焦点!午后狂跌8个点!万亿龙头发动闪电战,2023年电动车竞争将是腥风血雨?
2023-01-06 17:46:13来源: 凤凰网

今天沪指5连阳,A股整体微幅上涨,科创50指数重回1000点整数关口以上。


(资料图)

盘面上看,光伏板块大幅冲高,POE胶膜、HJT电池等方向领涨, 储能、硅能源、金属材料、稀土永磁、锂电池等赛道板块亦表现强势。

午后两市炸板个股增多,尾盘部分资金回流食品消费板块,黑芝麻拉升封板,桂发祥、麦趣尔双双撬开跌停。

两市个股跌多涨少,超2900只个股下跌;两市全天成交额8000亿,北向资金净买入近60亿。

01

光伏板块集体掀涨停潮,

是反弹还是反转?

今日光伏板块领涨两市,概念指数上涨5.34%,海优新材、东方日升、固德威、中信博、明冠新材等上涨超10%,横店东磁、福莱特、爱旭股份等13股涨停。

消息面来看,据上海有色网,受近两日硅片价格企稳以及组件企业对于2月订单需求情况的看好,市场信心出现恢复,多家组件企业开始临时上调1月组件排产企划。

有消息称,业内人士表示,降价会成为光伏产业链2023年的关键词,硅料价格会回归到8万元至12万元/吨的正常区间。随着组件产品价格下降,此前受低收益率压制的地面电站装机或迎来复苏,2023年光伏装机规模有望提升。

市场人士表示,行业博弈进入阶段尾声,各企业排产均环比增长,看好明年装机超预期。

中原证券表示,2023年产业链价格下行将会带来电站开发内部收益率提升,光伏电站装机尤其是地面电站需求有望高增。目前,光伏板块PE估值处于低位,后续不必悲观。2023年,建议关注盈利预期改善环节和技术迭代环节投资机会。

具体来看从2022年8月19以来,截至2023年1月5日,光伏板块出现了深度回调,跌幅超25%,龙头股隆基股份还曾盘中大跌超7%,引起市场热议。

关于隆基这几年的股价一直低于投资者预期?

有球友认为:可能是隆基投资者以为隆基产品差异化程度(技术)能够大到拥有定价权,但市场不认为。实际上隆基过去有一点差异化,也有一些定价权,这几年越来越不明显,而且“成本控制能力”这种优势随着光伏成本降速放缓后越来越难保持,任何行业长期保持成本优势都不容易。

随着近期产业链价格的下行,被抑制许久的集中式光伏装机需求有望迎来集中释放。国金证券在研报中认为,如果考虑2022年未完成的递延项目规模,则2023年全球潜在大型公用事业项目的需求增速将轻松达到60%-70%。其中,中国集中式光伏市场潜在需求达到89GW,有望成为全球最大的增量市场。

02

特斯拉全系大降价,

Model 3近售23万元

特斯拉又双叒叕降价了。

1月6日,据特斯拉中国官网,特斯拉国产车型大幅降价,对国产Model 3后驱版、高性能版,及Model Y后驱版、长续航版、高性能版等五款车型进行调价。Model 3起售价22.99万元,Model Y起售价25.99万元,创下历史最低价格,交付周期1-4周。与调价前的价格相比,Model Y长续航版降价幅度最大,降幅4.8万元。

自去年9月开始,特斯拉中国车型屡次降价、促销活动,对于自9月16日到9月30日完成提车的车主,特斯拉提供8000元保险补贴,保险补贴可直接用于减免车价。去年10月24日,特斯拉突然宣布国产车型全系下调售价,下调幅度在1.4万~3.7万元。此后,12月、今年1月初又举行了不同类型的购车补贴活动,补贴价格在6000元到1万元不等。

特斯拉或通过降价方式提升短期需求,10月全系降价后去年11月特斯拉中国乘用车批发销量达到10.03万辆,创销量新高。根据乘联会近期发布的中国市场预估销量,2022年特斯拉上海超级工厂全年交付超71万辆,同比增长48%。

不过在全球市场上特斯拉表现相对逊色。近日,特斯拉公布了2022年全年销量,为131万辆,同比增长40%,未实现此前设定的150万辆年销量目标。受销量不及预期、CEO马斯克为收购推特大幅减持等因素影响,特斯拉美股股价2022年大跌,全年下跌65.03%,今年以来仅仅3个交易日已下跌10.42%。

特斯拉对外事务副总裁陶琳发布微博称,“特斯拉价格调整的背后,涵盖了无数工程创新,实质上是独一无二的成本控制之极佳定律:包括不限于整车集成设计、产线设计、供应链管理、甚至以毫秒级优化机械臂协同路线… 从‘第一性原理出发’,坚持以成本定价。”

在公布降价信息的同时,特斯拉也发布了全新Model S与Model X在中国的售价。其中,Model S双电机全轮驱动版售价78.99万元起,Model S Plaid三电机全轮驱动版100.99万元起;Model X双电机全轮驱动版87.99万元起,Model X Plaid 三电机全轮驱动版103.99万元起。

据了解,上述车型将在2023年上半年开启中国交付。

03

港股新能源车午后跳水,

2023年将是腥风血雨?

受特斯拉降价消息影响,特斯拉概念板块今日亦放量单边上涨超2%,通达动力、通达电气均开盘涨停,也都是连续第2个涨停板,今飞凯达、钧达股份等也纷纷强势涨停。

国信证券表示,近几年我国新能源汽车自主品牌崛起,渗透率逐步提升,展望明年,随优质车企强产品周期下爆款车型频出,叠加销售结构逐渐向二三线城市下探等因素,我国新能源汽车有望延续高增长。

在特斯拉降价的同时,国产车企却集体涨价。据不完全统计,目前已有至少9家国产车企宣布上调部分新能源车型的指导价格,整体涨价幅度在2000元—6000元不等,涨价有望对冲新能源补贴退出影响,从而保障企业盈利。

行业龙头屡次降价,对国内新能源车企而言产生不小压力。此前不少新能源车企被动跟随特斯拉降价,对其产品形象造成负面影响。而当前在新能源补贴退坡背景下,不少新能源车企的盈利空间也被压缩,特斯拉的降价提升市场对部分新能源汽车公司销量及利润的担忧。截至发稿前,理想汽车股价报82.9港元,下跌7.17%。

雪球用户@老牛犇表示:“试着琢磨一下特斯拉大降价10%的影响。

特斯拉22年在中国交付了71万辆,全球交付了137万辆。市场份额第一。单车毛利率22%,净利和毛利最高,来自于市场先行者的品牌加持力。虽然这个品牌力在逐步下降,也有产品力下降产单一审美疲劳内饰不够精美等。但无论如何特斯拉是市场老大老二。

在疯狂价格竞争下,只有两个符合策略的厂家能活下来。一是绝对的成本优先,单车差异程度不大时,便宜是王道。二是绝对差异化,不降价甚至涨价,销量也不减,完全依赖产品力和品牌。”

关键词: 新能源车

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